第七章 融资及资金使用计划
6.1 融资计划
公 司充 分考 虑了 公 司现 在面 临的 情况 和优 势,研 究分 析决 定 初步的融资 计划 :融 资 400 万 元 ,出 让 股权 15% 。用 于公司 起步 ,第 一期为期一 个月 ,时 间 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 5 月 中 旬 。
与 微 信平台签订 合作 协议 软件 升 级开 发和 小程 序制 作; 前期 准备;平 台 上线 。
第 二期 为期 一个 月 ,时 间 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日 。拿下昆 明盘 龙区 和五 华 区市 场商 家发 展 200 家 以上 ,用户 发展 2 万个以上。
开始 建设 基地 和 物流 配送 体系 。
第 三期 为期 三个 月 ,时 间 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日 。完 成 A 轮 融资 2000 万 人民 币, 拿下 昆明 整体 市场 ,用 户发 展 30 万以上。
生产 经营 体系 基 本完 善。
第 四期 为期 九个 月 ,时 间 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日 。周边扩 张用 户发 展 300 万 。完 成 B 轮融资 2 亿 人民 币 。生 产经 营 体系成熟。
第 五期 为期 两年 , 时间 2020 年 6 月 15 日 至 2022 年 6 月 14 日 。用户发 展 3000 万 ,規 模基 本 覆盖 全国 。
完 成 C、 D 轮融 资共 计 5 亿人民币 。
6.2 资金使用计划
序号
项目
单位
金额
所占比例 %
一
制造成本
1
充电宝制造成本
万元
20
6.1%
2
机柜制造成本
万元
20
6.1%
——
3
安装成本
万元
4
1.2%
二
公司建设
1
公司地点租赁
万元
5
1.5%
2
办公设备购置
万元
15
4.5%
3
其他办公用品
万元
3
0.91%
三
公司薪酬
1
招聘工资
万元
1
0.3%
2
人员培训
万元
3
0.91%
3
工资福利及保险
万元
50
15%
4
其他业务费用
万元
6
1.82%
四
平台开发
1
用户应用模板开发
万元
33
10%
2
内置所需数据购买
万元
40
12%
3
支付体系建造
万元
21
6.3%
4
用户数据中心
万元
15
4.5%
五
市场推广
1
商圈推广
万元
6
1.8%
2
线上推广
万元
5
1.5%
3
线下推广
万元
5
1.5%
六
后续产品运营
1
产品后续修理更新
万元
26
7.9%
2
平台升级维护
万元
16
4.85%
3
公司备用金
万元
36
10.9%
总投资
330
100%
欢迎下载 2
——
6.3 收回成本期限
公 司将 以两 种形 式 产品 进入 市场 ,一是 大场 景移 动模 式下 的 移动共享, 比如 从 A 地借 充电 宝到 B 地还 ,主 攻大 场景 大设 备, 包 括商场 、高 铁、火 车 站、机 场 、景 点、医 院等人 流量 大的 地 方,一 台 单机设备可 30 放 个充 电宝 。
二 是小 场景 下的 移 动共 享, 人在 A 点 附近 活动 时, 有借 充 电宝的需求 ,可以 从一 个没那么 大的 机 柜里 付押 金后 借出 。主 攻 小型 柜台 ,场景包 括餐 厅、 咖啡 馆 、酒 吧等 ,一 般单 柜有 10 个 充电 宝 。
我 们假 设一 台大 场 景下 机柜 可以 放 30 个充 电宝 ,每 个机 柜 成本 6400 元, 每 个充 电宝 成本 70 元 (包 含 其他 一些 成本 ), 所以 一 个网点的成 本 是 6400+70*30=8500 元 ,如果 说每 个充 电宝 每天 的使 用 时间是 4 个 小时 ,按 照第 一个 小时 免 费,后 面每 小时 1 元计 算,单 个 充电宝每天 的流 水是 3 元, 那么 这个 网点 一天 的流 水 就是 60 元, 那 么一个点的 回收 期是 8500/60=140 天 ,也 就是 说, 4 个月 多 一点 就能 回本了。
第七章 财务预测与分析
7.1 分析数据的目的
财务分析根据《中华人民共和国会计法》 、《中华人民共和国企业会计准则》 、《中华人民共和国企业财务通则》 、《企业会计制度》 等规定,通过计算比较等技术方法,以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义, 以评价该项目的财务状况和经营成果, 预测未来现金流量发展趋势, 并以此作为投资财务的依据。
7.2 财务数据预测
1、总投资 500 万人民币,融 资 400 万 元,出 让 股权 15% 。其中流动资
欢迎下载 3
——
金为 75 万元。( 25 万元为无形资产)
7.2.1.预计固定资产明细
(见下表)
预计固定资产明细
固定资产
数量
金额(万元)
1、仓库
1
20
2、仓库建设
⑴
恒温冷藏库
2
10
⑵
洗加工车间
2
2
⑶
包装发送车间
2
2
3、运输设备
⑴
小型货车
2
8
⑵
电动车
30
8
4、冷藏车
⑶
小型冷藏车
2
10
⑷
保鲜设备
6
5、电脑
10
4
合计
70
固定资产折旧计算计划表
固定资产名称
分类
原值
预计使用年限
折旧方法
净残值率
仓库
其他
200000
20
年限平均法
3%
恒温冷藏库
其他
100000
15
年限平均法
5%
清洗加工车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
包装发送车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
小型货车
汽车
80000
12
工作量法
5%
电动车
货车
80000
6
工作量法
5%
小型冷藏车
其他
100000
8
年限总和法
3%
保鲜设备
通用设备
60000
8
工作量法
3%
电脑
电子设备
40000
8
工作量法
5%
4、预计成本费用
预计月成本费用表
单位:元
成本项目 普通车间 运输设备 通用设备 其他 合计
直接材料 ⑴ 800 200 300 1300
欢迎下载 4
——
直接人工
⑵
8000
12000
5000
8000
33000
制造费用
⑷
5200
5000
3000
2000
15200
合计
14000
17000
8200
10300
49500
预计成本费用明细表:
原材料明细表( /天)
项目 数 量 单 价 金 额
(吨) (吨 /元) (元)
各类蔬
8
800
6400
菜
肉类
0.5
13000
4500
禽蛋类
0.1
5200
520
7.3 资产负债表
编制单位:
金额单位 : 万元
资 产
第一年期末余额
负债和所有者权益(或股东权益)
第一年期末余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
72.00
短期借款
应收账款
2.00
应付账款
27.00
存货
应付职工薪酬
116.00
应交税费
0.20
应付利息
流动负债合计
143.20
流动资产合计
74.00
非流动负债:
非流动资产:
长期借款
15.00
固定资产
70.00
非流动负债合计
15.00
减:累计折旧
6.00
负债合计
158.20
固定资产净值
64.00
所有者权益(或股东权
欢迎下载 5
——
益):
无形资产
5.00
实收资本(或股本)
资本公积
盈余公积
未分配利润
-15.20
非流动资产合计
69.00
所有者权益(或股东权
-15.20
益)合计
资产总计
143.00
负债和所有者权益(或
143.00
股东权益)合计
7.4 利润预测
利润表
项 目 行
次
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“ _”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“ _”号填列)
单位:万元
第一年 第二年
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
45 200 45
12
50
12
6.8
10
6.8
5
10
5
18
25
18
1.3
3
1.3
1.9
102
1.9
1.9 1.9
0
0
1.9
102
1.9
欢迎下载 6
——
7.5 预计现金流量表
单位:万元
项
目
行次
第一年
第二年
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
1
45
300
收到其他与经营活动有关的现金
2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
3
10.00
30
支付的职工薪酬
4
60.00
120
支付的税费
5
支付的其他与经营活动有关的现金
6
20
25
经营活动产生的现金流量净额
7
-45
125
二、投资活动产生的现金流量:
25
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到
的现金
8
5
5
取得投资收益收到的现金
9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的
现金净额
10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现
金
11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的
现金
12
20
20
投资活动产生的现金流量净额
13
-25
-25
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金
14
吸收投资者投资收到的现金
15
偿还借款本金支付的现金
16
-50
-20
偿还借款利息支付的现金
17
分配利润支付的现金
18
筹资活动产生的现金流量净额
19
50
20
四、现金净增加额
20
20
120
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