湖州电力局2011年物资清仓利库工作方案

湖州电力局 2011 年物资清仓利库工作方案

为落实国家电网公司和省公司 2011 年物资清仓利库工作任务，全面准确掌握全局库存物资和仓储设施现状，确保清仓利库工作的有序开展，特制订本方案。

一、工作目标

（一）根据国网公司及省公司有关规定，全面细致地盘清家底、理清账目，将全部库存物资纳入到 ERP 系统集中管理，实现全局上下“一本帐”。

（二）全面清查仓储设施的情况，有效整合优化仓储资源。

（三）通过清仓利库，真实反映仓储管理中存在的问题，规范仓储管理流程，推进仓储信息化建设，从而达到提升物资周转效率和总体效益的目标。

二、清仓利库范围和盘点基准日

（一）清仓利库范围市局本部、直属各单位、三县局等单位的所有库存物资（包括区域库、周转库及班组库物资）及所有实体仓库（包括主业仓库、集体仓库、租赁仓库）。

（二）仓库清查盘点基准日

2011 年 8 月 31 日。

三、组织机构及职责分工市局成立物资清仓利库领导小组，下设清仓利库工作小组。

（一）物资清仓利库领导小组

组长：史兴华局长

副组长：王晓建纪委书记

程光明副局长

周伟总会计师

张文杰总工程师

成员：楼建杭、何国梁、陆兵、姚日权、张浩、郑斌、匡剑勋、楼平、费越、王珣、李红。

工作职责：审定市局物资清仓利库工作的总体目标和工作方案，统筹安排物资清仓利库工作，协调解决工作过程中的重大事项。

（二）清仓利库工作小组

组长：楼建杭副总工程师

副组长：何国梁物流服务中心主任

王惠聪财务资产部副主任

成员：叶昕炯、钱芳、江波、徐凎荣、陆永卫、冯怀青、周福年、沈建芳、王旭东、周明。

工作职责：在市局物资清仓利库领导小组的领导下，制定物资清仓利库工作方案，督查各单位清仓利库进度和完成情况，审核评定各单位清仓利库工作成效，总结检查中存在的问题，提出管理改进建议。

各直属单位、三县局应建立由分管领导负责，相关部门专门人员参加的物资清仓利库工作小组，负责本单位物资清仓利库工作的组织和实施。

（三）相关部门职责

（1 ）物流服务中心负责物资清仓利库日常工作，统筹全局物资清仓利库的整体安排、协调等工作，负责所属仓库的相关工作开展，负责编制市局物资清仓利库工作方案、总结报告，提出整改建议，指导并落实整改。

（2）监察部负责物资清仓利库效能监察，对物资清仓利库工作进行全过程监督。

（3）财务资产部负责协调解决清仓利库、报废处置、利旧调拨过程中的财务问题处理。

（4）生产技术部、营销部等按照职责分工分别负责开展库存物资技术鉴定工作。

（5）生产技术部、营销部、基建部等实物（项目）管理部门负责组织使用利库物资。

（6）科技信息部门负责配合物资部门加快仓储配送信息化建设，实现仓库 ERP 系统的全覆盖。

（7）审计部、办公室按照部门职责为清仓利库提供审计和法律支撑。

四、清仓利库工作内容

（一）清查盘点阶段（ 9 月 1 日至 9 月 25 日）

以8月 31 日为基准日，市局及各单位对仓库和库存物资开展全面检查和清理，准确掌握仓库和库存物资信息。

1 ）物料编码的申请。对无物料编码的物资或一码对多物的物资，先由各单位提出需求，县局由物流服务中心牵头，会同相应的生产、设计等技术部门根据国网公司编码规则，按照省公司主数据申请表单格式填写新增申请，本次申请包括编码、特征值、特征项及小类，对原编码存在错误或不合理的可通过本次清理申请一同提出意见建议。

　申请表三县局于 9 月 5 日前提交市局，市局再组织相关部门审核汇总后于 9 月 7 日前提交公司物流服务中心主数据组。

（2）建立信息完备、分类明确的库存物资统计台账，认真核对实物和账目，按照有账有物、有账无物、有物无账、账物不符的情况分别建册汇总，在统计台账中明确注明，并提出相应处理建议。

　各单位根据盘点结果整理库存物资台帐，同时形成盘点报告， 9 月 20 日前各单位上报本地区台账， 9 月 25 日前由市局汇总台帐并编写报告报公司物流服务中心。

（3）建立准确的仓库信息统计台账，包括仓库的地址、总占地面积、员工人数（注明是否兼职）、管理部门、建成时间、土地证及房产证办理情况、资产属性等。各单位仓库信息统计台账于 9 月 22 日前整理完成并上报，市局汇总后于 9 月 25 日前报省公司物流服务中心。

（二）盘活利库阶段（ 9 月 26 日至 10 月 31 日）（1 ）各单位对库存物资信息进行全面汇总和分析，提出旧物资再利用方案、废旧物资处理申请，并落实对有账无物、有物无账、账物不符等各类物资差异提出处理建议，于 10 月 15 日前上报市局。

（2 ）市局物流服务中心汇总并组织相关部门对再利用方案和物资差异处理建议进行审核，并上报领导小组最终确定。

（3）各单位相关技术部门对除工程暂存物资外的库存物资进行技术鉴定，各单位物资管理部门按照鉴定结果按可利用或待报废物资进行分类堆放，区分合格与不合格物资，并做好库存物资标识。

（4）各单位编写库存盘活利库阶段报告并于 10 月 25 日前上报市局，市局物流服务中心汇总并编写全局旧物资利用总体方案和盘活利库阶段报告于 10 月 28 日前报公司物资部。

（5 ）市局物流服务中心组织对可利用库存物资实施跨单位、跨项目的全面利库。

　各单位物资部门应加强对新增采购需求计划的管理，确保需求的“先利库、后采购” 。

（三）总结提升阶段（ 11 月 1 日至 11 月 30 日）

（1）各单位应在 2011 年底前，实现库存物资账卡物一致；按照 2013 年底前处理完成的原则，各单位制定后续利库工作计划和安排，落实总结提升阶段各项任务，形成工作总结于 11 月 28 日前报市局物流服务中心，市局 11 月 30 日上报省公司物流服务中心。

（2）加大物资计划平衡工作力度，各单位应严格按照“先利库，后采购”的原则开展本单位物资资源的全面调拨利库工作。市局和三县局物流服务中心应严格执行省公司 MRP 实施要求，并于年底前建立库存物资定额管理制度，通过 MRP 参数建立库存物资

储备定额，提升物资保障能力 ,有效降低库存。

（3）市局将对各单位清仓利库工作的开展情况进行全面总结和考评，并作为企业负责人年度业绩考核的重要依据。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各单位、部门要高度重视，加强领导，周密部署、密切配合 ,确保清仓利库工作的进度和质量。

　市局物流服务中心负责将根据国网公司将发布的物资清仓利库工作手册开展宣贯培训。市局各部门要积极参与物资清仓利库工作，加强检查和指导，协调解决物资清仓利库工作过程中存在的问题和困难。

（二）依法合规处置。在本次物资清仓利库工作中，各单位要严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，坚决杜绝违规操作行为，有效规避管理风险和廉政风险。同时要建立重大事项逐级汇报制度，确保此项工作有序推进。

（三）严肃工作纪律。各单位要对本单位物资清仓利库结果的真实性、准确性负全责。

　要建立和完善的工作责任制和责任追究制，各环节的原始记录必须保证完整、准确、真实。对弄虚作假、妨碍物资清仓利库工作的，要进行考核，并追究当事人和有关领导的责任。

（四）认真开展及时整改。各单位要根据工作开展情况，深入分析研究发现的问题。在物资清仓利库的各个阶段，都要立足于边清查、边整改、边总结。对于可以自行解决的问题，应制定整改方案，督促整改到位。

（五）建立工作报告制度。根据国网公司和省公司要求，各单位要建立清仓利库工作报告制度，定期将工作进展情况、发现的问题、工作经验和意见通过专题报告和阶段工作总结等方式报送市局相关部门。市局将每月通报清仓利库工作的开展情况，包括各单位各个时间节点工作的开展情况和工作质量。

（六）强化保密工作。各单位要按照保密规定，在工作开展过程中制定清仓利库保密措施，配备必要设施，明确保密责任，加强文档、材料和数据的保密。特别是在数据传输、新闻宣传等环节要严格执行保密纪律，防止发生泄密事件。

（七）妥善保存资料。物资清仓利库工作中形成的大量文件资料，是物资清仓利库工作的真实记录，对于今后工作具有十分重要的借鉴意义。各单位要指定专人负责，做好每个阶段相关文件材料的收集整理并归档工作，保证文件材料齐全完整。

（八）各单位各类报表、报告、总结等资料应严格按照各阶段工作要求的时间节点提交市局。

报表报告名称